GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI ÎN FOREX: PERECHI, COTAȚII ȘI PREȚURI

Înțelegerea perechilor valutare Forex

Forex, prescurtare de la foreign exchange, implică cumpărarea și vânzarea de valute pe o piață globală descentralizată. În esență, tranzacționarea forex este procesul de schimb al unei valute cu alta, cu scopul de a obține profit. Pentru a face acest lucru eficient, prima și cea mai importantă componentă de înțeles este conceptul de perechi valutare.

Ce sunt perechile valutare?

Toate tranzacțiile forex implică două valute asociate. Acest format îi ajută pe traderi să înțeleagă ce valută este cumpărată și care este vândută. O pereche valutară este simbolizată prin două abrevieri de trei litere, separate printr-o bară oblică - de exemplu, EUR/USD.

În această pereche:

• EUR (Euro) este moneda de bază.
• USD (Dolarul Statelor Unite) este moneda de cotație sau contra-monedă.

Când vedeți EUR/USD = 1,1000, înseamnă că un euro valorează 1,10 dolari americani. Cumpărați moneda de bază și vindeți moneda de cotație. Dacă credeți că euro se va aprecia față de dolarul american, ați intra în poziție long (cumpărare). Dacă anticipați că euro se va slăbi, ați intra în short (a vinde).

Perechi majore, minore și exotice

Perechile valutare Forex sunt împărțite în trei mari categorii:

• Perechi majore: Includeți întotdeauna dolarul american și una dintre cele mai tranzacționate monede globale, cum ar fi EUR/USD, GBP/USD sau USD/JPY.
• Perechi minore: Acestea nu includ dolarul american, dar prezintă alte monede puternice, cum ar fi EUR/GBP sau AUD/JPY.
• Perechi exotice: Constau dintr-o monedă majoră și una dintr-o economie în curs de dezvoltare sau emergentă, cum ar fi USD/TRY (liră turcească) sau EUR/ZAR (rand sud-african).

Înțelegerea corelației în perechi

Unele perechi valutare se mișcă în aceeași direcție datorită legăturilor economice, în timp ce altele se mișcă constant în direcții opuse. Recunoașterea acestor corelații poate ajuta la gestionarea expunerii la risc. De exemplu, EUR/USD și GBP/USD prezintă adesea o corelație pozitivă, în timp ce USD/CHF se mișcă în direcția opusă față de EUR/USD.

Alegerea perechii potrivite

Ca începător, perechile majore sunt în general recomandate datorită lichidității lor, spread-urilor mai mici și volatilității mai mici. Acestea facilitează înțelegerea mișcărilor pieței și implementarea strategiilor de tranzacționare. În cele din urmă, pe măsură ce câștigați experiență, puteți explora valute minore și exotice pentru oportunități mai largi.

Înțelegerea perechilor este fundamentală pentru tranzacționarea forex de succes. Este esențial nu numai să știți ce perechi tranzacționați, ci și contextele geopolitice și economice care le afectează. Cu aceste cunoștințe, puteți începe să formulați o abordare de tranzacționare care să se alinieze cu obiectivele dvs. financiare și profilul de risc.

Cum funcționează cotațiile și prețurile Forex

Înțelegerea cotațiilor forex și a modului în care funcționează prețurile este esențială pentru oricine intră pe piața valutară. Vă permite să luați decizii informate, să executați tranzacții cu înțelepciune și să interpretați corect mișcările pieței. Spre deosebire de acțiuni, forex funcționează pe baza unei metode de cotare bazate pe perechi, ceea ce înseamnă că valoarea unei monede este întotdeauna relativă la alta.

Monedă de bază vs. Monedă de cotare

Fiecare cotație forex implică două componente:

• Monedă de bază: Prima monedă din pereche, indicând ce cumpărați sau vindeți.
• Monedă de cotare: A doua monedă, care arată cât din ea este necesar pentru a achiziționa o unitate a monedei de bază.

Dacă EUR/USD = 1,1000, înseamnă că costă 1,10 dolari americani pentru a achiziționa 1 euro. Prețul cotat reflectă cursul de schimb curent, care este întotdeauna supus modificărilor din cauza forțelor pieței.

Prețuri Bid și Ask

Cotațiile Forex includ două prețuri:

• Preț Bid: Prețul la care brokerul este dispus să cumpere moneda de bază de la dvs. (dumneavoastră vindeți).
• Preț Ask: Prețul la care brokerul este dispus să vă vândă moneda de bază (dumneavoastră cumpărați).

Diferența dintre aceste prețuri se numește *spread* și reprezintă profitul brokerului. De exemplu, dacă EUR/USD este cotat la 1.0998/1.1000, spread-ul este de 2 pips (puncte procentuale în preț).

Explicații despre Pips și Lots

Un *pip* este unitatea de măsură standard care exprimă schimbarea de valoare între două monede. Pentru majoritatea perechilor, un pip este egal cu 0,0001. Înțelegerea pip-urilor este esențială pentru calcularea profitului și pierderii.

Tranzacționarea Forex se desfășoară în general în loturi:

• Lot Standard: 100.000 de unități din moneda de bază.
• Mini Lot: 10.000 de unități.
• Micro Lot: 1.000 de unități.

Acest sistem oferă scalabilitate, permițând atât instituțiilor mari, cât și traderilor individuali să participe în funcție de capitalul lor.

Pârghie și Marjă

Tranzacționarea Forex permite o pârghie semnificativă, permițând traderilor să controleze poziții mari cu un capital relativ mic. De exemplu, o pârghie de 50:1 înseamnă că puteți controla 50.000 USD cu doar 1.000 USD. Totuși, deși efectul de levier poate amplifica câștigurile, acesta crește și potențialul de pierdere.

Marja este garanția necesară pentru a deschide și menține o poziție cu efect de levier. Dacă tranzacția dvs. se mișcă împotriva dvs., brokerul dvs. poate emite un apel la marjă, necesitând depunerea unor fonduri suplimentare.

Înțelegerea mișcării prețurilor

Prețurile Forex fluctuează în funcție de mai mulți factori:

• Indicatori economici: Rapoarte privind PIB-ul, inflația și ocuparea forței de muncă.
• Politici ale băncii centrale: Decizii privind rata dobânzii luate de instituții precum Rezerva Federală sau BCE.
• Evenimente geopolitice: Alegerile, războaiele și acordurile comerciale pot afecta cererea și oferta.
• Sentimentul pieței: Reacția la știri, tendințe și comportamentul investitorilor influențează volatilitatea.

Piața Forex încorporează toate aceste variabile în cursurile de schimb, creând un mediu dinamic în continuă schimbare.

Pe scurt, cotațiile Forex vă oferă o imagine de ansamblu asupra cursului de schimb actual dintre două valute. Cunoașterea modului de citire a acestor cifre - alături de înțelegerea spread-urilor, pip-urilor și a efectului de levier - vă oferă instrumentele necesare pentru a gestiona tranzacțiile eficient și cu competență.

Sesiuni de tranzacționare și ore de piață

Piața forex funcționează 24 de ore pe zi, cinci zile pe săptămână, ceea ce o face una dintre cele mai accesibile și lichide piețe financiare din lume. Cu toate acestea, nivelul activității de tranzacționare nu este constant pe tot parcursul zilei. În schimb, activitatea atinge vârfuri și scade în funcție de sesiunea de tranzacționare globală în desfășurare. Înțelegerea acestor sesiuni vă poate ajuta să alegeți cele mai bune momente pentru a tranzacționa și să dezvoltați o strategie eficientă.

Cele patru sesiuni majore de tranzacționare Forex

Tranzacționarea Forex respectă orele de program ale centrelor financiare cheie din întreaga lume. Principalele sesiuni sunt:

• Sesiunea Sydney: 22:00 – 7:00 GMT
• Sesiunea Tokyo (Asiatică): 00:00 – 9:00 GMT
• Sesiunea Londra (Europeană): 8:00 – 17:00 GMT
• Sesiunea New York (SUA): 13:00 – 22:00 GMT

Aceste sesiuni se suprapun la anumite ore, în special între Londra și New York (13:00 – 17:00 GMT), creând volatilitate maximă și volume de tranzacționare mai mari. Aceste suprapuneri prezintă adesea cele mai profitabile oportunități pentru traderi.

Impactul sesiunilor de tranzacționare asupra perechilor valutare

Diferite perechi valutare sunt mai active în timpul sesiunilor lor interne respective:

• Sesiunea asiatică: Cea mai bună pentru tranzacționarea perechilor JPY, AUD și NZD.
• Sesiunea europeană: Volatilitate ridicată pentru perechile EUR, GBP și CHF.
• Sesiunea americană: Tranzacționare activă în USD, CAD și acțiune continuă în EUR, GBP.

Traderii își aliniază adesea strategiile cu caracteristicile sesiunii. De exemplu, un scalper poate prefera sesiunile suprapuse pentru tranzacții rapide, în timp ce un trader swing ar putea profita de perioade mai liniștite pentru a stabili poziții pe termen lung.

Volatilitatea și lichiditatea sesiunii

Lichiditatea și volatilitatea fluctuează semnificativ între sesiuni:

• Lichiditate ridicată: Apare în timpul sesiunilor suprapuse - în special Londra/New York - unde activitatea instituțională se intensifică.
• Lichiditate scăzută: De obicei, se observă în timpul sesiunii de la Sydney, luni, sau chiar înainte de închiderea sesiunii, ceea ce duce la spread-uri mai largi și mișcări limitate ale prețurilor.

Înțelegerea momentului în care volatilitatea este probabil să crească ajută la gestionarea riscului și la evitarea pierderilor inutile din cauza fluctuațiilor neregulate ale prețurilor sau a alunecărilor.

Lacunele de weekend și deschiderile pieței

Deși piața valutară se închide vineri la ora 22:00 GMT și se redeschide duminică la ora 22:00 GMT, prețurile se pot schimba în timpul weekend din cauza știrilor sau a evenimentelor geopolitice, ceea ce duce la gapuri de weekend. Aceste gapuri prezintă atât riscuri, cât și oportunități. Traderii care dețin poziții în weekend ar trebui să fie conștienți de potențialele creșteri ale prețurilor la deschiderea pieței.

Timpuri optime de tranzacționare

Pentru începători, cele mai stabile și lichide momente pentru tranzacționare sunt în timpul sesiunii de la Londra și suprapunerea acesteia cu sesiunea de la New York. Aceste ore oferă cea mai bună șansă de a analiza acțiunea prețului și de a executa tranzacții eficient cu spread-uri mai strânse.

Conștientizarea ritmurilor sesionale ale pieței forex permite traderilor să planifice mai strategic. Prin potrivirea strategiei potrivite cu sesiunea corespunzătoare, vă îmbunătățiți capacitatea de a valorifica configurațiile cu probabilitate ridicată și de a evita erorile evitabile.