MĂRFURI

Înțelegeți lichidările forțate, cauzele lor și cum să vă protejați împotriva lor utilizând controale eficiente ale riscurilor.

Aflați cum efectul de levier poate amplifica atât profiturile, cât și pierderile în tranzacționarea cu mărfuri și de ce gestionarea riscurilor este esențială pentru a evita eșecurile financiare accelerate.

Învățați diferențele esențiale dintre marjele inițiale și cele de întreținere, rolul lor în contractele futures și cum funcționează apelurile la marjă.

Învățați elementele fundamentale ale contractelor de mărfuri decontate în numerar, inclusiv prețurile, mecanismele și modul în care sunt gestionate decontările fără livrare fizică.

Învățați implicațiile practice ale livrării fizice față de decontarea în numerar în contractele de tranzacționare și investiții.

Află ce înseamnă expirarea, când trebuie să acționezi și rezultatele la expirare

Înțelegeți mecanismele contractelor futures, inclusiv termenii standardizați, obligațiile de marjă și modul în care expirarea afectează rezultatele tranzacționării.

Înțelegeți diferența de preț dintre piețele spot și cele futures, plus ce anume determină fiecare dintre ele.

Descoperiți de ce acoperirea riscului de preț cu mărfuri ajută la gestionarea riscului de preț

Înțelegeți cum includerea mărfurilor poate reduce riscul portofoliului, oferind în același timp protecție împotriva inflației. În plus, primiți îndrumări practice privind strategiile de dimensionare ideală.

Află ce anume determină oferta, cererea și volatilitatea prețurilor de cacao la nivel mondial.

Înțelegeți factorii cheie din spatele volatilității prețurilor globale ale cafelei, inclusiv principalii exportatori, acțiunile și mișcările valutare.

Înțelegeți cum clima, perturbările culturilor și forțele pieței modelează cafeaua Arabica și Robusta la nivel global.

Explorați principalii factori care stau la baza mișcărilor prețurilor soiei, inclusiv modelele meteorologice globale, cererea de import din China și profitabilitatea marjelor de procesare a soiei.

Înțelegeți cum cererea de soia procesată, exporturile și producția sud-americană influențează prețurile soiei și fluxurile comerciale globale.

Descoperiți factorii economici și de mediu care influențează piețele grâului și aflați cum influențează principalii exportatori comerțul global și volatilitatea prețurilor.

Înțelegerea lanțurilor de aprovizionare cu grâu, a forțelor geopolitice și a riscurilor climatice.

Înțelegeți factorii cheie precum rapoartele USDA, vremea, tendințele de plantare și recoltare care influențează prețurile mărfurilor de porumb.

Înțelegeți cum piețele de porumb sunt modelate de deciziile privind combustibilul, furajele, comerțul și terenurile.

Înțelegerea forțelor care modelează piețele agricole globale și a modului în care acestea afectează prețurile mărfurilor, fluxurile comerciale și stabilitatea pieței.

Explorați factorii cheie care influențează extracția, rafinarea și disponibilitatea litiului în sectorul vehiculelor electrice.

Aflați ce este modelul cost-de-transport și cum se aplică

Spread-urile de cracare arată marjele rafinăriilor de petrol și cererea de pe piață pentru combustibili

Explorează modul în care spread-urile calendaristice îi ajută pe traderi să profite de modificările formelor curbelor contractelor futures și de așteptările privind volatilitatea.

Descoperiți cum reflectă baza (spread-ul contractelor spot-futures) tendințele pieței.

Înțelegeți cum curbele contractelor futures reflectă așteptările pieței și prețurile contractelor futures.

Aflați cum influențează backwardation prețurile contractelor futures și câștigurile din investiții.

Contango apare atunci când prețurile contractelor futures se tranzacționează peste prețul spot viitor așteptat. Această structură de prețuri poate afecta randamentele din cauza costului contractelor de reînnoire, în special în cazul fondurilor de mărfuri.

Înțelegeți impactul randamentului la rulare asupra performanței strategiei de mărfuri.

Expunerea la contracte futures pe termen lung (rolling futures) afectează randamentele ETF-urilor pe termen lung, din cauza expirarilor contractelor, a costurilor de rulare și a contango-ului sau backwardation-ului.

O analiză aprofundată a stop loss-urilor și a erorilor cheie pe care le fac traderii pe piețele volatile de mărfuri.

Învață cum să-ți dimensionezi tranzacțiile folosind metode bazate pe volatilitate pentru a gestiona eficient riscul pe piețele de mărfuri.

Înțelegeți elementele de bază și beneficiile tranzacționării spread-urilor pe piețele de mărfuri, inclusiv gestionarea riscurilor și avantajele strategice.

Înțelege factorii fundamentali din spatele prețurilor mărfurilor printr-o analiză aprofundată a cererii și ofertei.

Înțelegeți cum folosesc traderii analiza tehnică pentru a prognoza prețurile mărfurilor și recunoașteți greșelile de evitat.

Explorează cele mai utilizate strategii de tranzacționare — analiza tendințelor, tranzacționarea spread-urilor, modelele sezoniere și abordările macroeconomice — cu explicații detaliate și perspective practice.